Financiële verantwoording
Er zijn vier reserves bestemd voor het onderhoud van het kernbezit dat in beheer is bij de vastgoedorganisatie. Dit zijn de reserve Onderhoud gebouwen, de reserve Onderwijshuisvesting (onderhoud gymzalen), de reserve Onderhoud panden NV MVD en reserve Onderhoud NV Milieucentrum. Deze reserves zullen in 2023 samengevoegd worden.
Het saldo van deze reserves per 1-1-2022 was €3.635.757. In 2022 is per saldo €2.109.769 geput uit deze reserves waarmee de stand per 31-12-2022 €1.525.988 is.
Voor gebouw-gebonden kosten (waaronder groot onderhoud) voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een aparte reserve beschikbaar, waarvan per 31-12-2022 de stand €837.898 is.
Op de geëscaleerde zorg is een onderbesteding. De eerste fase van de renovatie (onderhoud Polstraat 8-10) is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van de tweede fase, die in 2023 afgerond zal worden.
De onderbesteding op onderwijshuisvesting (onderhoud gymzalen) wordt veroorzaakt doordat de geplande inhaalslag op groot onderhoud van de gymzalen is vertraagd. Het restant budget is gestort in de reserve.
Onderhoudslasten gebouwen per categorie | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging (bedragen x €1.000) | Realisatie (bedragen x €1.000) | Verschil | % sober | % basis | % hoog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Meedoen | 5.1 Sportbeleid en 5.2 Sportaccommodaties | 122 | 78 | 44 | 100% | ||
Welzijn | Meedoen | 6.1 Samenkracht en 6.81 Geescaleerde Zorg | 2.447 | 1.288 | 1.159 | 100% | ||
Cultuur | Kunst en Cultuur | 5.5 Cultureel erfgoed en 5.6 Media | 786 | 557 | 229 | 100% | ||
Onderwijs | Jeugd en Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Leerlingzaken | 510 | 255 | 255 | 100% | ||
Gemeentelijk | Bedrijfsvoering | 0.4 Ondersteuning organisatie | 539 | 652 | -113 | 100% | ||
Totaal | 4.404 | 2.830 | 1.574 |
Gemeentelijke huisvesting
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier waren de onderhoudslasten lager en werd het verschil gestort in de reserve Huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren. In 2022 was er een nadeel dat is gedekt binnen reserve Huisvesting gemeentelijk apparaat.
Welzijn
De renovatie van de Polstraat 8-10 wordt gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering van de eerste fase is in 2022 gestart en loopt door in 2023. De planning is dat de renovatie eind 2023 wordt afgerond. Dat betekent dat in 2022 minder is uitgegeven dan begroot, wat doorschuift naar 2023.
Culturele huisvesting
Voor de deelportefeuilles Cultureel Erfgoed en Musea is in 2022 minder uitgegeven dan de bijgestelde begroting. Voor de Bergkerk wordt het een deel van het groot onderhoud gecombineerd met het aanleggen van de sprinklerinstallaties. De laatste werkzaamheden lopen door in 2023 en worden dan afgerond. Dat betekent minder gerealiseerde kosten in 2022. Voor het Klooster loopt de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden over het jaar heen.
Onderwijshuisvesting
Dit betreft onderhoudswerkzaamheden aan de gymzalen. In 2021 en 2022 is een inhaalslag gemaakt. Een deel van het werk loopt door in 2023.