(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

86

94

Algemene reserve

40.852

46.071

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.240

1.315

Bestemmingsreserves

115.256

79.663

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

836

1.946

Gerealiseerde resultaat

24.287

19.115

Subtotaal

2.162

3.355

Subtotaal

180.395

144.849

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

203.953

207.438

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.773

8.335

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.328

31.433

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.292

3.963

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

37.297

32.010

Gronden uitgegeven in erfpacht

15.772

15.808

Subtotaal

288.350

286.689

Subtotaal

12.065

12.298

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- Deelnemingen

3.127

25.738

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

174.921

217.934

Leningen aan:

0

0

- Binnenlandse bedrijven

5.000

5.036

- Deelnemingen

14.027

14.698

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

5.747

5.475

Waarborgsommen

240

176

Subtotaal

22.901

45.911

Subtotaal

200.161

243.146

Totaal vaste activa

313.413

335.955

Totaal vaste passiva

392.621

400.293

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

47.875

64.024

Banksaldi

3.202

12.658

Gereed product en handelsgoederen

5.943

6.456

Overige schulden

24.653

13.875

Sub-totaal

53.818

70.480

Subtotaal

27.855

26.533

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

3.694

3.804

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

22.718

45.972

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

37.568

41.029

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

- Europese overheidslichamen

0

0

Overige vorderingen

12.465

10.343

- Het Rijk

19.166

11.367

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.367

2.486

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

3.494

3.080

Subtotaal

53.727

55.176

Subtotaal

47.745

62.905

Liquide middelen

Kassaldi

5

6

Banksaldi

2.940

2.266

Subtotaal

2.945

2.272

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Het Rijk

11.021

492

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.446

1.872

Overige nog te ontvangen bedragen

29.395

22.109

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

2.456

1.375

Subtotaal

44.318

25.848

Totaal vlottende activa

154.808

153.776

Totaal vlottende passiva

75.600

89.438

Totaal generaal

468.221

489.731

Totaal generaal

468.221

489.731

Gewaarborgde geldleningen

7.614

9.276

Garantstellingen

898.850

976.307