(bedragen x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

2.443

3.407

2.936

3.670

Drempelbedrag

8.167

8.167

8.167

8.167

Ruimte (binnen limiet +), (overschrijding -/-)

5.724

4.760

5.231

4.497

In de paragraaf Financiering is het saldo schatkistbankieren nader toegelicht.