(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

2.162

3.355

Algemene reserve

40.852

46.071

Materiële vaste activa

288.350

286.689

Bestemmingsreserves

115.256

79.663

Financiële vaste activa

22.901

45.911

Resultaat rekening

24.287

19.115

Totaal Eigen Vermogen (1)

180.395

144.849

Voorzieningen (2)

12.065

12.298

Vaste schulden (3)

200.161

243.146

Totaal Vaste activa

313.413

335.955

Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

392.621

400.293

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

53.818

70.480

Kortlopende schulden

27.855

26.533

Vorderingen

53.727

55.176

Overlopende passiva

47.745

62.905

Liquide middelen

2.945

2.272

Overlopende activa

44.318

25.848

Totaal Vlottende activa

154.808

153.776

Totaal Vlottende passiva

75.600

89.438

Totaal generaal

468.221

489.731

Totaal generaal

468.221

489.731

Activa

Door het opheffen van de deelneming NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer vanwege de liquidatie van deze organisatie daalt de vaste activa met €22,6 miljoen. Bij de voorraden zijn met name de balanswaarden van A1 Bedrijvenpark, cluster Havenkwartier, de Tuinen van Zandweerd en Eikendal  en Westfalenstraat gedaald (€16,6 miljoen). De overlopende activa stijgt met name door diverse bijdragen van het Rijk voor vluchtelingen (€10,5 miljoen).

Passiva

Het eigen vermogen is fors gestegen in vergelijking met 2021. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Omdat de overdracht van de materiële vaste activa van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer wel in 2021 had plaats gevonden, maar de generale liquidatie pas in 2022 plaats vond is in 2021 onder de overlopende passiva een nog te betalen post van €23,8 miljoen opgenomen. Deze post is in 2022 vervallen. Daarnaast zijn er van het Rijk diverse nieuwe voorschotbedragen ontvangen voor met name flexwoningen, huisvesting aandachtsgroepen en energiearmoede.